Rattaché(e) au trésorier, vous serez amené(e) à assurer des missions sur l'ensemble des facettes du métier de trésorier, à savoir :

Cash Management

· Assurer la gestion de la trésorerie quotidienne : gestion des encaissements et les décaissements en et en devises (virements et différentes échéances), analyse et équilibrage des comptes bancaires sur le périmètre France et étranger, suivi de caisse.

· Déterminer les disponibilités financières du groupe.

· Suivre les placements, et analyser les opportunités et produits d'investissements disponibles sur le marché (CAT, OPCVM, Obligations), en lien avec le trésorier.

· Aider à la mise en place de procédures de traitement et de sécurisation des flux de trésorerie entrants et sortants.

· Rationaliser les comptes et frais bancaires à l’échelle du groupe.

Gestion du risque de change

· Aider à la détermination de la position de change du groupe et à la mise en place de couvertures de risques de change adaptés (Forward, Option).

· Passer des ordres d’achat/vente au spot pour les besoins en devises du groupe.

Gestion de la relation bancaire et autres missions

·Aider à la gestion de la relation bancaire et à la gestion des pouvoirs bancaires sur les comptes du groupe.

. Aider à la réalisation des prévisions de trésorerie des différentes filiales et de manière consolidé au niveau du groupe.

· Gérer les processus de mise en conformité bancaire (KYC, MIFII, FATCA)

· Réaliser le reporting mensuel.

Digitalisation et refonte des processus de trésorerie

· Aider à la rédaction et à la redéfinition des processus de trésorerie du groupe.

· Aider à la digitalisation du service trésorerie via notamment le projet d upgrader la version du logiciel de trésorerie, et déploiement de ce dernier à l’international.

En cours de formation Master 2 parcours Trésorerie d’entreprise, vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances dans un environnement international stimulant, qui vous permettra d’être impliqué(e) dans les décisions prises dans ce domaine.

Vous êtes rigoureux(se), savez remettre en question le fonctionnement existant, et aimez approfondir les sujets.

Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse, et une appétence pour les outils de trésorerie d’entreprise.

Enfin, vous vous intéressez au quotidien aux sujets liés à la trésorerie et suivez l’actualité économique internationale.